宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160405 16农发05 2 9.74% 734,727.94
2 150305 15进出05 2 6.32% 477,051.15
3 150314 15进出14 2 2.08% 156,640.73
4 180401 18农发01 4 1.18% 89,061.89
5 2128041 21广发银行小微债 3 1.15% 86,497.15
6 019727 23国债24 21 1.05% 78,915.15
7 171771 20内蒙24 2 1.02% 76,804.69
8 2128035 21华夏银行02 2 1.01% 76,223.48
9 2120116 21南京银行01 2 0.91% 68,876.77
10 180411 18农发11 2 0.75% 56,831.06
11 160836 20河南31 2 0.71% 53,887.89
12 240205 24国开05 1 0.55% 41,575.01
13 2228016 22华夏银行01 1 0.46% 34,483.94
14 2220011 22北京银行小微债01 1 0.44% 33,499.70
15 2228015 22浦发银行03 1 0.44% 33,469.71
16 112415235 24民生银行CD235 3 0.40% 29,886.57
17 2222006 22中银金融债01 3 0.36% 26,807.15
18 2228046 22中信银行02 1 0.34% 25,704.69
19 2228050 22光大银行 3 0.34% 25,584.18
20 09240202 24国开清发02 4 0.33% 25,154.59
21 230203 23国开03 2 0.32% 23,886.18
22 220217 22国开17 4 0.29% 22,177.65
23 230302 23进出02 3 0.28% 21,187.45
24 2128046 21浦发银行02 1 0.27% 20,432.06
25 112497405 24东莞银行CD071 3 0.26% 19,975.39
26 112491837 24湖北银行CD018 3 0.26% 19,958.80
27 112421137 24渤海银行CD137 3 0.26% 19,957.50
28 112419188 24恒丰银行CD188 3 0.26% 19,951.64
29 112421085 24渤海银行CD085 3 0.26% 19,910.66
30 112496019 24徽商银行CD041 3 0.26% 19,884.37
31 112419037 24恒丰银行CD037 3 0.26% 19,877.20
32 112421051 24渤海银行CD051 3 0.26% 19,866.37
33 112492870 24厦门国际银行CD037 3 0.26% 19,846.33
34 2328010 23平安银行小微债 1 0.26% 19,365.88
35 230216 23国开16 6 0.24% 18,281.71
36 230202 23国开02 4 0.19% 14,339.80
37 230211 23国开11 6 0.19% 14,219.52
38 112309128 23浦发银行CD128 6 0.17% 12,984.03
39 160213 16国开13 2 0.17% 12,603.80
40 210208 21国开08 2 0.17% 12,520.92
41 200204 20国开04 2 0.15% 11,583.42
42 198916 23河南72 2 0.14% 10,538.99
43 230218 23国开18 2 0.14% 10,238.30
44 240203 24国开03 2 0.14% 10,207.69
45 240410 24农发10 2 0.13% 10,178.90
46 012480393 24浙交投SCP002 6 0.13% 10,087.15
47 012481161 24国家能源SCP005 3 0.13% 10,039.68
48 112311119 23平安银行CD119 3 0.13% 9,988.25
49 112309133 23浦发银行CD133 3 0.13% 9,981.99
50 112315328 23民生银行CD328 3 0.13% 9,979.60
51 112403152 24农业银行CD152 3 0.13% 9,959.74
52 112414131 24江苏银行CD131 3 0.13% 9,958.58
53 112303209 23农业银行CD209 3 0.13% 9,955.32
54 112498953 24杭州银行CD087 3 0.13% 9,929.64
55 112403108 24农业银行CD108 2 0.13% 9,833.24
56 102101794 21中车集MTN001 2 0.11% 8,217.59
57 115253 23首集K1 3 0.11% 8,174.78
58 230431 23农发31 4 0.11% 8,140.27
59 019709 23国债16 14 0.10% 7,820.24
60 220405 22农发05 2 0.10% 7,406.67
61 019733 24国债02 11 0.09% 7,085.22
62 102481965 24潞安MTN003 2 0.09% 7,043.28
63 2028034 20浦发银行二级03 2 0.08% 6,360.48
64 150218 15国开18 2 0.08% 6,320.07
65 2205715 22山东债27 2 0.08% 6,262.20
66 102000298 20广新控股MTN002 2 0.08% 6,115.04
67 2271189 22新疆债15 2 0.08% 6,070.55
68 2271345 22兵团债06 2 0.08% 6,070.55
69 200405 20农发05 1 0.08% 6,055.29
70 148221 23长江Y1 1 0.07% 5,409.80
71 190209 19国开09 2 0.07% 5,321.44
72 809112 23湖南140 2 0.07% 5,285.21
73 198903 23天津106 1 0.07% 5,250.56
74 149746 21金街07 2 0.07% 5,229.88
75 230782 23龙江24 1 0.07% 5,199.44
76 212380025 23东莞农商行债01 1 0.07% 5,173.83
77 240598 24中航G2 1 0.07% 5,166.90
78 2328026 23华夏银行06 2 0.07% 5,163.46
79 185322 22天风01 1 0.07% 5,118.80
80 115414 23国金04 1 0.07% 5,097.65
81 012481325 24湘高速SCP004 3 0.07% 5,016.89
82 072410093 24国信证券CP010 3 0.07% 5,002.57
83 072410092 24财通证券CP004 3 0.07% 5,002.57
84 112311114 23平安银行CD114 3 0.07% 4,993.18
85 019728 23国债25 1 0.06% 4,745.67
86 102100188 21陕煤化MTN001 1 0.06% 4,224.06
87 2180228 21温岭债01 1 0.06% 4,191.94
88 2180346 21瓯海城投债01 1 0.06% 4,162.25
89 2180400 21金华城投债 1 0.06% 4,155.83
90 2180457 21丽水城投债01 1 0.05% 4,143.36
91 115010 23中铁01 2 0.05% 4,134.84
92 102282080 22广州开投MTN001 1 0.05% 4,122.04
93 102282431 22招商资本MTN001(科创票据) 3 0.05% 4,092.87
94 019740 24国债09 1 0.05% 3,562.14
95 091900007 19长城债02BC(品种二) 1 0.04% 3,320.42
96 092280134 22工行二级资本债04A 1 0.04% 3,139.26
97 150308 15进出08 1 0.04% 3,089.97
98 240201 24国开01 2 0.04% 3,016.85
99 019693 22国债28 2 0.04% 2,793.16
100 132026 G三峡EB2 3 0.04% 2,688.30
101 019734 24国债03 4 0.03% 2,230.01
102 200311 20进出11 1 0.03% 2,229.00
103 2120089 21北京银行永续债01 1 0.03% 2,158.08
104 200219 20国开19 2 0.03% 2,093.02
105 102300281 23湖北宏泰MTN001 1 0.03% 2,091.08
106 102381776 23金融资本MTN001 1 0.03% 2,090.53
107 102383208 23深圳特发MTN002 1 0.03% 2,077.67
108 102480462 24京城投MTN002 1 0.03% 2,056.81
109 102100312 21铁建房产MTN001 2 0.03% 2,053.64
110 200203 20国开03 2 0.03% 2,047.33
111 092280007 22长城金融债01BC 2 0.03% 2,032.78
112 240210 24国开10 2 0.03% 2,017.21
113 312400001 24工行TLAC非资本债01A 2 0.03% 2,013.04
114 012481260 24格力SCP005 2 0.03% 2,010.07
115 112420151 24广发银行CD151 2 0.03% 1,965.03
116 128136 立讯转债 4 0.02% 1,829.13
117 110059 浦发转债 7 0.02% 1,828.70
118 113052 兴业转债 4 0.02% 1,602.05
119 110075 南航转债 4 0.02% 1,582.53
120 113056 重银转债 6 0.02% 1,458.23
121 019705 23国债12 1 0.02% 1,380.02
122 113054 绿动转债 3 0.02% 1,337.03
123 113037 紫银转债 6 0.01% 1,107.37
124 113062 常银转债 3 0.01% 1,052.85
125 200408 20农发08 2 0.01% 1,046.98
126 230022 23附息国债22 1 0.01% 1,042.11
127 127025 冀东转债 1 0.01% 1,013.78
128 110079 杭银转债 2 0.01% 974.35
129 113050 南银转债 4 0.01% 966.17
130 113655 欧22转债 3 0.01% 876.08
131 113061 拓普转债 5 0.01% 872.32
132 113044 大秦转债 1 0.01% 861.58
133 113060 浙22转债 5 0.01% 819.17
134 019732 24国债01 2 0.01% 719.70
135 019708 23国债15 2 0.01% 665.71
136 123085 万顺转2 1 0.01% 622.59
137 110087 天业转债 2 0.01% 502.66
138 019729 23国债26 2 0.01% 436.34
139 019744 24特国02 2 0.01% 419.44
140 019669 22国债04 2 0.01% 405.07
141 127030 盛虹转债 2 0.01% 401.29
142 115462 23交租01 1 0.01% 396.95
143 312400002 24工行TLAC非资本债01B 1 0.01% 393.44
144 312410002 24中行TLAC非资本债01B 1 0.01% 393.34
145 113047 旗滨转债 2 0.01% 379.18
146 128134 鸿路转债 1 0.00% 360.04
147 232380086 23汉口银行二级资本债02 1 0.00% 341.84
148 113648 巨星转债 2 0.00% 268.21
149 019726 23国债23 2 0.00% 225.49
150 127032 苏行转债 5 0.00% 109.49
151 113584 家悦转债 4 0.00% 76.15
152 127024 盈峰转债 2 0.00% 53.33
153 123179 立高转债 2 0.00% 51.10
154 111007 永和转债 2 0.00% 34.83
155 113021 中信转债 1 0.00% 21.27
156 118025 奕瑞转债 1 0.00% 19.64
157 127084 柳工转2 1 0.00% 19.44
158 113055 成银转债 1 0.00% 15.11
159 127020 中金转债 1 0.00% 12.04
160 113631 皖天转债 1 0.00% 8.86
161 123107 温氏转债 1 0.00% 8.83
162 110073 国投转债 1 0.00% 7.58
163 127027 能化转债 1 0.00% 5.14
164 113067 燃23转债 1 0.00% 4.94
165 110076 华海转债 2 0.00% 0.11

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宏利基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160405 16农发05 2 10.37% 728,744.69
2 150305 15进出05 2 6.75% 473,955.93
3 150314 15进出14 2 2.21% 155,385.28
4 2128041 21广发银行小微债 5 1.30% 91,082.24
5 180401 18农发01 4 1.26% 88,474.20
6 171771 20内蒙24 2 1.08% 76,164.45
7 2128035 21华夏银行02 2 1.08% 75,813.46
8 2120116 21南京银行01 2 0.97% 68,484.03
9 019727 23国债24 23 0.90% 63,390.80
10 180411 18农发11 2 0.80% 56,360.42
11 160836 20河南31 2 0.76% 53,456.88
12 230202 23国开02 6 0.56% 39,586.25
13 2120026 21江苏银行双创债 1 0.52% 36,197.03
14 2128015 21农业银行小微债 1 0.51% 36,149.87
15 2228016 22华夏银行01 1 0.49% 34,241.02
16 2220011 22北京银行小微债01 1 0.47% 33,254.53
17 2228015 22浦发银行03 1 0.47% 33,233.93
18 2222006 22中银金融债01 3 0.38% 26,527.12
19 240205 24国开05 4 0.36% 25,623.40
20 230302 23进出02 3 0.31% 21,522.37
21 230206 23国开06 3 0.30% 21,384.45
22 2128046 21浦发银行02 1 0.29% 20,291.91
23 2228050 22光大银行 1 0.29% 20,267.08
24 112319380 23恒丰银行CD380 3 0.28% 19,916.18
25 112403036 24农业银行CD036 6 0.28% 19,914.48
26 112317315 23光大银行CD315 3 0.28% 19,901.41
27 160210 16国开10 2 0.28% 19,891.35
28 112491837 24湖北银行CD018 3 0.28% 19,838.37
29 112320244 23广发银行CD244 6 0.28% 19,835.34
30 112421085 24渤海银行CD085 3 0.28% 19,788.78
31 112419037 24恒丰银行CD037 3 0.28% 19,741.83
32 112419062 24恒丰银行CD062 3 0.28% 19,705.61
33 112421051 24渤海银行CD051 3 0.28% 19,704.39
34 112413021 24浙商银行CD021 3 0.27% 18,728.42
35 160213 16国开13 2 0.24% 16,630.93
36 230303 23进出03 1 0.22% 15,537.93
37 210207 21国开07 6 0.22% 15,391.87
38 210313 21进出13 2 0.22% 15,248.41
39 230304 23进出04 3 0.22% 15,241.07
40 112371212 23九江银行CD210 3 0.21% 14,949.20
41 019709 23国债16 18 0.19% 13,438.87
42 112309128 23浦发银行CD128 6 0.18% 12,898.86
43 210208 21国开08 2 0.18% 12,386.09
44 160303 16进出03 2 0.16% 11,294.23
45 019703 23国债10 10 0.15% 10,683.86
46 198426 23天津债96 2 0.15% 10,627.60
47 198916 23河南72 2 0.15% 10,480.54
48 230405 23农发05 2 0.15% 10,323.13
49 240203 24国开03 2 0.14% 10,040.51
50 112311055 23平安银行CD055 3 0.14% 9,982.05
51 112411042 24平安银行CD042 3 0.14% 9,957.83
52 112410077 24兴业银行CD077 3 0.14% 9,950.23
53 112374203 23宁波银行CD244 3 0.14% 9,949.52
54 112309133 23浦发银行CD133 3 0.14% 9,914.00
55 112311119 23平安银行CD119 3 0.14% 9,891.46
56 2322002 23民生租赁债01 1 0.13% 9,095.81
57 115253 23首集K1 3 0.12% 8,298.77
58 148296 23太阳GK02 1 0.12% 8,220.33
59 102101794 21中车集MTN001 2 0.12% 8,165.70
60 102282357 22湘高速MTN009 1 0.12% 8,130.06
61 230431 23农发31 4 0.12% 8,093.33
62 210410 21农发10 2 0.11% 7,484.01
63 220405 22农发05 2 0.11% 7,467.47
64 2028034 20浦发银行二级03 2 0.09% 6,295.72
65 150218 15国开18 2 0.09% 6,268.48
66 2128025 21建设银行二级01 1 0.09% 6,264.13
67 102280894 22江北新区MTN001 2 0.09% 6,231.79
68 102000298 20广新控股MTN002 2 0.09% 6,060.91
69 112318137 23华夏银行CD137 3 0.09% 5,977.16
70 2271345 22兵团债06 2 0.09% 5,973.04
71 2271189 22新疆债15 2 0.09% 5,973.04
72 112306159 23交通银行CD159 3 0.09% 5,971.44
73 148221 23长江Y1 1 0.08% 5,294.52
74 282380002 23太保寿险永续债01 1 0.07% 5,186.14
75 185747 22建租03 1 0.07% 5,182.90
76 2328010 23平安银行小微债 2 0.07% 5,174.97
77 198903 23天津106 1 0.07% 5,169.75
78 115414 23国金04 1 0.07% 5,151.64
79 149746 21金街07 2 0.07% 5,130.98
80 175173 G20洪轨1 1 0.07% 5,108.52
81 220312 22进出12 3 0.07% 5,103.20
82 212380025 23东莞农商行债01 1 0.07% 5,099.18
83 2328026 23华夏银行06 2 0.07% 5,088.71
84 230211 23国开11 3 0.07% 5,054.49
85 240202 24国开02 2 0.07% 5,052.81
86 240598 24中航G2 1 0.07% 5,029.68
87 072410027 24东财证券CP002 3 0.07% 5,006.15
88 019728 23国债25 3 0.07% 4,846.02
89 2180228 21温岭债01 1 0.06% 4,264.12
90 2080091 20昆高新债 1 0.06% 4,222.90
91 115338 23联发03 2 0.06% 4,197.63
92 101900669 19顺义国资MTN001 1 0.06% 4,182.76
93 102100188 21陕煤化MTN001 1 0.06% 4,173.86
94 2180346 21瓯海城投债01 1 0.06% 4,094.21
95 2180400 21金华城投债 1 0.06% 4,090.48
96 115010 23中铁01 2 0.06% 4,075.01
97 2180457 21丽水城投债01 1 0.06% 4,074.81
98 2180373 21瑞安债01 1 0.06% 4,051.30
99 019733 24国债02 9 0.05% 3,367.57
100 102380853 23晋能煤业MTN001B 2 0.05% 3,182.37
101 092280134 22工行二级资本债04A 1 0.04% 3,078.71
102 019693 22国债28 2 0.04% 2,778.29
103 200311 20进出11 1 0.03% 2,185.40
104 2120089 21北京银行永续债01 1 0.03% 2,123.78
105 2028022 20民生银行二级 1 0.03% 2,087.21
106 102101553 21诚通控股MTN003 2 0.03% 2,048.04
107 102100312 21铁建房产MTN001 2 0.03% 2,018.07
108 102280424 22银海租赁MTN001 2 0.02% 1,420.94
109 113056 重银转债 4 0.02% 1,385.95
110 019705 23国债12 1 0.02% 1,321.72
111 101900510 19中建交通MTN001 2 0.01% 1,046.86
112 230022 23附息国债22 1 0.01% 1,026.87
113 019710 23国债17 2 0.01% 712.02
114 132026 G三峡EB2 2 0.01% 692.19
115 110059 浦发转债 4 0.01% 685.59
116 019708 23国债15 2 0.01% 656.32
117 127045 牧原转债 4 0.01% 590.17
118 240776 24云信01 3 0.01% 496.47
119 240426 23京城04 3 0.01% 490.29
120 113037 紫银转债 7 0.01% 419.85
121 102382094 23招商蛇口MTN001 1 0.01% 407.50
122 019730 23国债27 2 0.01% 405.61
123 019669 22国债04 2 0.01% 402.69
124 148665 24中证融担Y1 1 0.01% 400.16
125 019721 23国债18 2 0.01% 355.08
126 019698 23国债05 2 0.00% 302.10
127 019678 22国债13 2 0.00% 173.03
128 108803 进出2102 2 0.00% 123.47
129 072310228 23华创证券CP006 2 0.00% 111.72
130 102300533 23电建地产MTN004 2 0.00% 105.46
131 111017 蓝天转债 4 0.00% 75.94
132 113066 平煤转债 2 0.00% 72.08
133 113584 家悦转债 2 0.00% 54.75
134 127024 盈峰转债 2 0.00% 53.24
135 118005 天奈转债 2 0.00% 50.21
136 128108 蓝帆转债 2 0.00% 50.11
137 111007 永和转债 2 0.00% 48.10
138 113061 拓普转债 2 0.00% 33.87
139 128136 立讯转债 3 0.00% 29.98
140 113021 中信转债 1 0.00% 20.78
141 118025 奕瑞转债 1 0.00% 20.33
142 110075 南航转债 1 0.00% 17.92
143 113676 荣23转债 1 0.00% 17.32
144 127084 柳工转2 1 0.00% 14.94
145 113055 成银转债 1 0.00% 14.18
146 113047 旗滨转债 1 0.00% 14.09
147 113060 浙22转债 1 0.00% 12.45
148 110079 杭银转债 1 0.00% 11.17
149 123118 惠城转债 2 0.00% 10.68
150 113050 南银转债 1 0.00% 9.12
151 113631 皖天转债 1 0.00% 8.61
152 127020 中金转债 1 0.00% 8.56
153 113052 兴业转债 1 0.00% 7.81
154 110073 国投转债 1 0.00% 7.54
155 123107 温氏转债 1 0.00% 6.17
156 113062 常银转债 1 0.00% 5.75
157 110081 闻泰转债 2 0.00% 3.61
158 110076 华海转债 2 0.00% 3.18
159 123108 乐普转2 2 0.00% 3.13
160 110095 双良转债 2 0.00% 3.09

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